cccc77.com 9月23日基金净值:天弘中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0398

发布日期:2024-09-25 03:07    点击次数:194

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本站讯息,9月23日cccc77.com,天弘中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.0398元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天弘中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金cccc77.com,凭证最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比119.04%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为李晨、田瑶,李晨、田瑶于2022年12月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述3.98%。

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